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山西忻州今日发行10亿元企业债券

发布时间:2019-07-14 03:06:55

山西忻州今日发行10亿元企业债券

山西忻州市资产经营管理中心今日发布公告,公司今日发行企业债券10亿元人民币。

公告显示,国家发改委于7月18日核准了山西忻州市资产经营管理中心发行2012年企业债券,债券名称为,2012年忻州市资产经营管理中心企业债券(简称 12忻州债 ),发行总额人民币10亿元整。债券发行期限为3个工作日,自发行首日8日起至2012年8月10日止。

债券由主承销商中信建投证券股份有限公司,分销商兴业证券股份有限公司、民生证券有限公司组成的承销团,以承销团余额包销方式承销。

本期债券为6年期固定利率债券。票面年利率为7.39%,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.92%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.47%。基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

每年付息一次,分次还本。本期债券设计提前偿还条款,即债券存续期内的第3年末起至存续期满,逐年分别按照本期债券发行规模的25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA,发行人主体信用级别为AA-。

公告还表示,本期债券拟募集资金10亿元,其中8亿元用于忻州市以南云中河为重点的生态环境综合治理工程项目,剩余2亿元用于补充公司运营资金。

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